ST东时_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,242,031.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,989.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,921,784.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,189,805.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,376,306.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,023,091.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,128,627.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,358,936.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 634,886,961.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,302,843.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,400,609.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,253,960.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,654,569.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,374,468.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,374,468.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,719,899.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,532,534.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,912,534.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,720,543.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,826,075.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,741,444.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,288,064.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,375,530.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,792,585.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,967,521.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,174,935.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST东时_2024年三季报资产负债表 | ST东时_2024年三季报利润表 |