ST东时_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,252,016.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,714,444.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,966,461.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,247,574.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,555,228.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,963,320.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,098,690.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,864,814.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,101,646.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,181,332.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,253,960.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,435,292.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,131,511.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,131,511.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,696,218.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,532,534.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,412,534.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,620,874.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,990,774.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,697,286.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,308,936.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,896,401.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,490,973.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,967,521.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,476,547.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,298,783.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,997,729.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,997,729.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,939,813.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,957,991.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,678,717.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 480,045.86 | |
| 财务费用(元) | 41,452,053.95 | |
| 投资损失(元) | -691,896.18 | |
| 递延所得税(元) | -897,880.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,331,191.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,229,072.38 | |
| 存货的减少(元) | 15,760,490.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,819,484.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,049,957.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,476,547.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,967,521.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,490,973.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST东时_2024年中报资产负债表 | ST东时_2024年中报利润表 |