ST东时_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,021,009.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,435,620.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,456,629.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,756,349.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,882,497.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,260,609.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,582,934.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,482,390.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,974,239.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 811,147.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,912,194.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,723,342.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,748,488.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,748,488.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,025,146.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,032,534.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,512,534.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,323,307.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,678,362.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,324,819.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,326,489.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,813,955.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,864,862.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,043,107.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,178,244.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST东时_2024年一季报资产负债表 | ST东时_2024年一季报利润表 |