ST东时_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,066,886,934.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,250,409.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,137,344.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,226,844.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,344,465.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,832,487.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,141,254.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,150,545,051.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 279,592,292.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,142,319.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,142,319.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,335,243.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,335,243.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,192,924.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 454,681,596.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,042,099.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 736,053,696.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,205,306.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,394,821.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,947,259.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 991,547,387.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,493,691.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,094,323.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,061,844.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,967,521.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -375,047,784.95 | |
| 资产减值准备(元) | 167,032,293.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,605,907.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,605,907.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,120,572.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,143,533.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,714,353.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 511,969.63 | |
| 财务费用(元) | 94,850,958.60 | |
| 投资损失(元) | 13,080,559.29 | |
| 递延所得税(元) | -28,333,981.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,467,710.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,866,271.09 | |
| 存货的减少(元) | 98,349,065.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,992,500.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,640,712.55 | |
| 其他(元) | -8,835,681.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,967,521.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,061,844.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,094,323.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST东时_2023年年报资产负债表 | ST东时_2023年年报利润表 |