ST东时_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,487,192.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,541,334.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,965,192.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,169,993,719.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,271,187.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,312,109.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,154,070.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 593,432,379.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,169,747.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,823,972.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,827,539.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,827,539.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,835,360.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,835,360.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,007,821.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 515,534,943.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,386,502.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,251,445.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,796,378.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,873,328.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,459,989.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 730,129,696.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,878,250.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,062,099.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,061,844.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,999,744.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST东时_2023年三季报资产负债表 | ST东时_2023年三季报利润表 |