ST东时_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,574,940.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,252,631.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,191,850.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,019,422.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,087,045.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,568,699.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,717,164.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 523,398,415.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,771,323.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,248,099.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,730,179.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,730,179.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,770,205.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,770,205.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,040,026.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 468,798,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,289,336.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,417,636.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,080,110.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,728,327.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,984,060.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,792,498.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,625,137.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,833,210.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,061,844.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,895,054.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,324,013.16 | |
| 资产减值准备(元) | -235,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,494,645.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,494,645.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,918,647.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,022,435.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -748,680.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 205,858.32 | |
| 财务费用(元) | 34,182,765.02 | |
| 投资损失(元) | 510,818.70 | |
| 递延所得税(元) | -26,318.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,364.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,046.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,528,820.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,573,634.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,746,685.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 296,895,054.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,061,844.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,833,210.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST东时_2023年中报资产负债表 | ST东时_2023年中报利润表 |