ST东时_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,045,506.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,820,994.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,866,500.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,655,019.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,320,014.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,728,424.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,723,563.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,427,022.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,439,478.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,210,338.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,210,338.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,858,058.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,922,344.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,892,739.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,656,859.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 482,471,944.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,071,944.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,490,524.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,277,441.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,786,916.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST东时_2023年一季报资产负债表 | ST东时_2023年一季报利润表 |