ST东时_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,018,563,765.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,033,740.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,234,455,662.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,258,053,169.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,462,282.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,835,636.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,049,631.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,208,707,780.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,102,055,331.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 28,055,679.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,997,837.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,090,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,608,570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,858.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,750,428.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,526,086.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,526,086.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,775,657.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 963,751,123.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,551,165.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,151,502,288.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 678,227,143.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,380,867.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,967,185.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,057,575,196.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,927,091.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,850,727.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,912,571.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,061,844.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,467,838.43 | |
| 资产减值准备(元) | 6,387,052.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,848,619.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,848,619.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,161,061.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,318,033.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 682,810.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 709,019.29 | |
| 财务费用(元) | 85,893,913.08 | |
| 投资损失(元) | -1,523,654.02 | |
| 递延所得税(元) | 308,979.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,588,940.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,279,960.94 | |
| 存货的减少(元) | -225,777,374.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -334,212,270.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 385,416,661.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,061,844.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,912,571.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,850,727.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST东时_2022年年报资产负债表 | ST东时_2022年年报利润表 |