ST东时_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,161,468.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,096.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 874,157,670.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,696,325,236.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,539,972.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,057,381.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,605,900.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 931,664,132.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,606,867,387.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,316,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,356,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,939,456.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -51,858.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,887,598.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,531,148.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 941,751,123.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,051,165.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,002,288.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 676,673,743.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,524,538.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,167,469.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 890,365,752.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,636,536.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,563,236.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,912,571.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,475,808.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST东时_2022年三季报资产负债表 | ST东时_2022年三季报利润表 |