ST东时_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,825,070.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,239.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 731,831,398.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,262,662,709.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,877,745.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,734,986.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,321,695.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 691,244,053.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,206,178,480.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,484,228.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,922,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,962,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,013,637.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -51,858.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,961,778.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,999,628.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 935,751,123.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,051,070.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,053,002,194.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 575,197,444.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,573,926.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,455,084.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,226,455.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,775,738.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,260,338.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,912,571.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,172,910.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,675,371.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,166,687.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,166,687.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,660,507.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,367,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 509,133.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 469,739.79 | |
| 投资损失(元) | -2,005,910.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,088,389.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,942.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,226,332.29 | |
| 存货的减少(元) | -231,552,790.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,558,216.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 209,091,475.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 363,172,910.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,912,571.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,260,338.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST东时_2022年中报资产负债表 | ST东时_2022年中报利润表 |