ST东时_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,874,494.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,790,681.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,665,176.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,886,109.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,228,552.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,333,017.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 634,041,743.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 918,489,423.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,116,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,473,824.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,473,824.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,357,574.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 957,725,142.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,059,880.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 994,785,022.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,773,375.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,268,113.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,266,638.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,308,128.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,476,894.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,295,073.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,112,571.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,407,644.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST东时_2022年一季报资产负债表 | ST东时_2022年一季报利润表 |