傲农生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,125,544,278.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,841,868.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,329,386,147.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,844,722,295.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 760,350,956.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,143,316.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,950,462.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,968,167,031.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,219,115.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,603,008.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,104.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,965,457.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 121,779,067.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,896,037.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,406,676.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,209,253.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,025,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,914,174.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,148,427.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,741,751.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,875,054.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,875,054.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,080,685,416.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,227,150.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,400,787,620.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,951,545,437.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,686,629.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,141,183.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,663,020.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,814,895,088.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,107,467.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -110,364.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,740,466.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,508,210.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,767,743.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -979,105,672.10 | |
| 资产减值准备(元) | 71,463,439.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 428,899,343.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 428,899,343.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,726,873.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,446,671.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,491,061.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,602,696.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,757,389.16 | |
| 财务费用(元) | 250,096,742.34 | |
| 投资损失(元) | -41,511,976.65 | |
| 递延所得税(元) | -19,486,072.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,986,128.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,499,943.64 | |
| 存货的减少(元) | 457,825,320.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,323,621.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 173,923,272.36 | |
| 其他(元) | 26,516,961.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 259,767,743.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 622,508,210.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -362,740,466.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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