华达科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,127,966,982.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,522,551.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,593,658.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,273,083,191.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,334,932,172.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,397,133.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,086,916.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,327,431.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,067,743,654.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,339,537.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,162,526.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,741.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,392,220.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,630,488.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,864,311.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,864,311.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,233,822.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,935,696.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,561,734.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,768,147.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 332,265,577.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,624,422.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,267.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,742,404.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,002,609,331.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,351,735.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华达科技_2023年三季报资产负债表 | 华达科技_2023年三季报利润表 |