华达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,209,538,860.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,679,236.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,174,357.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,294,392,455.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,600,208,106.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,975,849.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,187,484.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,392,970.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,109,764,410.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,628,045.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,571,183.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,741.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,155,557.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,802,481.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,476,326.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,476,326.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,673,845.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,467,848.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,051,822.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,271,878.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,791,549.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,998,450.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,263.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,964,914.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,002,609,331.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,574,245.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,633,355.63 | |
| 资产减值准备(元) | 77,692,884.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,520,808.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,520,808.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,677,258.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,906,514.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -170,739.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 690,046.13 | |
| 财务费用(元) | 9,095,387.21 | |
| 投资损失(元) | -45,274,311.95 | |
| 递延所得税(元) | 5,145,304.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,613,281.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,758,586.72 | |
| 存货的减少(元) | 60,849,160.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,180,555.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -225,279,643.37 | |
| 其他(元) | -50,458,526.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,110,574,245.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,002,609,331.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,964,914.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华达科技_2023年中报资产负债表 | 华达科技_2023年中报利润表 |