莱克电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,752,809,029.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 336,145,216.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,329,529.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,446,283,775.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,645,974,984.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,004,502,451.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,894,036.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 665,106,920.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,491,478,393.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 954,805,382.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,015,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,956,883.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,200,760.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 223,318,842.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,247,476,486.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,317,343.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,498,010,808.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,414,050.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,792,742,202.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -545,265,715.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,478,869,770.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,603,869,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,646,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,565,969.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,116,481,796.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,832,947,765.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,077,995.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,945,541.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,407,212.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,708,040,670.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,934,447,883.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱克电气_2024年三季报资产负债表 | 莱克电气_2024年三季报利润表 |