莱克电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,244,978,018.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,629,012.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,920,634.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,842,527,665.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,419,800,826.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,295,065,647.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,153,296.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,048,348,475.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,002,368,245.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 840,159,419.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,802,565.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,989,305.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,173,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 941,964,870.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,163,196.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 692,530,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,541,832.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,108,235,029.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,270,158.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,097,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,307,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,345,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 812,013,209.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,731,454,803.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,888,468,012.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,531,987.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,948,452.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,177,369,701.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,530,670,969.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,708,040,670.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,118,959,771.89 | |
| 资产减值准备(元) | 79,973,833.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 260,125,389.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 260,125,389.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,190,453.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,931,572.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 722,377.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 358,995.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,058,121.03 | |
| 财务费用(元) | 28,144,655.94 | |
| 递延所得税(元) | 32,802,414.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,880,485.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,070.93 | |
| 存货的减少(元) | 78,842,898.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -591,714,106.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -245,111,340.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,708,040,670.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,530,670,969.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,177,369,701.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱克电气_2023年年报资产负债表 | 莱克电气_2023年年报利润表 |