莱克电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,333,793,639.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,605,212.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,278,653.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,742,677,504.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,508,370,409.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 869,321,183.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,111,147.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 664,922,282.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,220,725,022.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 521,952,482.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,751,014.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,483,866.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,683,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 916,917,881.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,255,900.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,024,097.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,913,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,192,997.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 274,724,883.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,887,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,887,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,360,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 610,400,686.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,837,128.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,985,237,814.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,237,814.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,512,532.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 846,952,083.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,480,286,778.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,327,238,861.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱克电气_2023年三季报资产负债表 | 莱克电气_2023年三季报利润表 |