莱克电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,701,826,862.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,364,590.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,564,472.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,000,755,926.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,333,738,792.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,187,600.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,728,595.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,081,909.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,488,736,899.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 512,019,026.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,751,014.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 910,494.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,292,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 914,953,509.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,154,413.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,218,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,372,413.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 366,581,095.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,987,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,987,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,860,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,615,110.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,544,256.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,889,159,366.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,840,633.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,115,846.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,149,556,601.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,480,286,778.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,629,843,379.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 574,065,200.01 | |
| 资产减值准备(元) | 45,347,729.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,978,180.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,978,180.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,275,570.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,362,268.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 196,236.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,024.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,006,570.35 | |
| 财务费用(元) | -191,138,936.56 | |
| 递延所得税(元) | 476,821.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,072,638.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,549,459.38 | |
| 存货的减少(元) | 137,637,117.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,299,328.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -293,766,885.12 | |
| 其他(元) | 3,320,352.96 | |
| 债务转为资本(元) | 11,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,629,843,379.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,480,286,778.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,149,556,601.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱克电气_2023年中报资产负债表 | 莱克电气_2023年中报利润表 |