莱克电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,128,406,671.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 374,542,851.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,815,105.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,670,764,628.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,716,755,290.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,206,086,952.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,874,773.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 753,837,334.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,872,554,350.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 798,210,278.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 764,571.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,572,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,336,671.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,250,288.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,579,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,829,388.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -800,492,716.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,191,826,886.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,321,309,205.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,720,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,233,136,092.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,083,549,045.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,547,467.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,434,025.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,961,530,538.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,271,605,554.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 290,883,562.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,560,206,678.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,920,080,099.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,480,286,778.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 983,892,874.18 | |
| 资产减值准备(元) | 65,447,374.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,835,355.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,835,355.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,911,756.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,440,266.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 706,397.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,163,895.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -744,444.44 | |
| 财务费用(元) | -193,264,408.18 | |
| 递延所得税(元) | -12,170,663.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,663,866.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,506,797.13 | |
| 存货的减少(元) | 344,970,869.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,878,579.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -835,455,518.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,480,286,778.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,920,080,099.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,560,206,678.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱克电气_2022年年报资产负债表 | 莱克电气_2022年年报利润表 |