莱克电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,659,622,766.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,696,594.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,472,209.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,046,791,570.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,566,870,199.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 901,638,162.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,064,843.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 554,538,167.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,182,111,372.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 518,604.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,484,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,002,704.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,159,292.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,963,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,122,392.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,119,688.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,036,140,181.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,036,140,181.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,393,793,665.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 603,514,640.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,685,502.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,013,993,808.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,146,373.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,758,675.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 954,465,557.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,920,080,099.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,874,545,657.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱克电气_2022年三季报资产负债表 | 莱克电气_2022年三季报利润表 |