莱克电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,133,145,425.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,293,546.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,683,764.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,281,122,736.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,629,194,873.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 370,796,140.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,305,295.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,509,882.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,207,806,191.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,999.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,275,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,311,599.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,298,416.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,842,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,140,616.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,829,017.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,088,952,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,088,952,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,153,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,575,630.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,045,751.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,775,222.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 607,177,497.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,039,918.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 553,625,106.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,920,180,103.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,473,805,210.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱克电气_2022年一季报资产负债表 | 莱克电气_2022年一季报利润表 |