安乃达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,510,963.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,827,305.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,302,766.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,024,641,035.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,421,042.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,889,252.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,060,026.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,914,930.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,067,285,252.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,644,216.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 176,062.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,267.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,291,329.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,055,869.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,191,697.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,247,567.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,956,237.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 553,460,048.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,002,399.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 634,462,447.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,065,466.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,994,013.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,059,479.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 525,402,967.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,298,157.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 427,100,671.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,304,451.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,405,122.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安乃达_2024年三季报资产负债表 | 安乃达_2024年三季报利润表 |