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安乃达_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 240,701,364.15       
 收到的税费返还(元) 3,625,025.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,467,733.20       
 经营活动现金流入小计(元) 248,794,123.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 311,872,866.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 42,924,648.91       
 支付的各项税费(元) 9,765,774.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,772,660.43       
 经营活动现金流出小计(元) 376,335,950.37       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -127,541,827.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 541.68       
 投资活动现金流入小计(元) 541.68       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,137,518.74       
 投资活动现金流出小计(元) 9,137,518.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,136,977.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 90,768,273.47       
 筹资活动现金流入小计(元) 90,768,273.47       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 655,048.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 655,048.98       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 90,113,224.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 890,441.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -45,675,137.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 514,304,451.35       
 期末现金及现金等价物余额(元) 468,629,313.36       
补充资料:       
 净利润(元) 33,871,625.10       
 资产减值准备(元) 1,221,984.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,140,717.85       
 无形资产摊销(元) 342,512.16       
 长期待摊费用摊销(元) 133,567.02       
 固定资产报废损失(元) 80.47       
 公允价值变动损失(元) 60,040.56       
 财务费用(元) -1,831,043.48       
 投资损失(元) 8,618.30       
 递延所得税(元) -1,444,169.62       
  其中:递延所得税资产减少(元) -576,234.25       
 递延所得税负债增加(元) -867,935.37       
 存货的减少(元) -30,922,650.61       
 经营性应收项目的减少(元) -61,347,000.01       
 经营性应付项目的增加(元) -76,375,268.33       
 其他(元) 256,807.83       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 61,687,649.93       
 现金的期末余额(元) 468,629,313.36       
 减:现金的期初余额(元) 514,304,451.35       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -45,675,137.99       
公告日期 2024-06-14       
审计意见(境内)       
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