安乃达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,701,364.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,625,025.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,467,733.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,794,123.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,872,866.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,924,648.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,765,774.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,772,660.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,335,950.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,541,827.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 541.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,137,518.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,137,518.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,136,977.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,768,273.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,768,273.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 655,048.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 655,048.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,113,224.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 890,441.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,675,137.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,304,451.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,629,313.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,871,625.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,221,984.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,140,717.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,512.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,567.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,040.56 | |
| 财务费用(元) | -1,831,043.48 | |
| 投资损失(元) | 8,618.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,444,169.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -576,234.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -867,935.37 | |
| 存货的减少(元) | -30,922,650.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,347,000.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,375,268.33 | |
| 其他(元) | 256,807.83 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 61,687,649.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 468,629,313.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 514,304,451.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,675,137.99 | |
| 公告日期 | 2024-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安乃达_2024年一季报资产负债表 | 安乃达_2024年一季报利润表 |