安乃达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,952,442.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,651,263.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,619,795.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,223,500.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,818,670.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,311,166.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,271,683.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,768,405.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,169,925.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,946,424.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,370.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,959.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,252,329.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,862,305.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,962,305.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,709,976.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,456.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,956.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,956.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,338,179.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,020,537.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,496,647.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,476,109.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,629,327.06 | |
| 资产减值准备(元) | 995,175.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,940,594.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 339,665.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,681.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,434.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 761.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,008,402.89 | |
| 财务费用(元) | 1,564,402.05 | |
| 投资损失(元) | 72,752.84 | |
| 递延所得税(元) | -676,166.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -732,416.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,250.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,887,746.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,638,325.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,260,374.18 | |
| 其他(元) | 256,807.81 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 189,700,317.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,476,109.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,496,647.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,020,537.15 | |
| 公告日期 | 2024-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安乃达_2023年一季报资产负债表 | 安乃达_2023年一季报利润表 |