安乃达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,026,995.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,956,658.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,297,855.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,281,509.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,312,179.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,032,487.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,874,138.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,694,835.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,913,642.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,632,132.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,383.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,173.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,036,557.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,806,164.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,806,164.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,769,607.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,539.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,179,484.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,323,023.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,676,976.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,333,628.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,391,134.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,614,467.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,223,333.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,618,071.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,001,920.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,322,814.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,886.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,847.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,967.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,400,480.61 | |
| 财务费用(元) | -3,433,415.96 | |
| 投资损失(元) | -235,373.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,312,491.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,263,181.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,309.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,358,285.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,212,822.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,768,444.51 | |
| 其他(元) | 1,739,453.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 273,997,996.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,223,333.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,614,467.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,391,134.11 | |
| 公告日期 | 2022-11-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安乃达_2022年中报资产负债表 | 安乃达_2022年中报利润表 |