安井食品_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,019,039,326.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,513,004.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,841,049.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,252,393,381.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,675,419,068.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,383,859,095.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 981,949,413.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 623,880,255.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,665,107,832.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,587,285,548.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,601,692,724.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,760,450.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,782,275.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,627,235,451.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 729,688,066.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,806,225,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,535,913,066.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,908,677,615.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 483,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 697,738,121.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 928,806,490.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,787,603.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,692,332,215.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,332,215.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 410,282.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,514,314,000.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,527,450,610.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,013,136,609.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安井食品_2024年三季报资产负债表 | 安井食品_2024年三季报利润表 |