安井食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,676,696,099.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,480,833.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 271,780,240.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,028,957,173.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,155,715,203.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,220,248,191.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 835,107,258.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 615,971,677.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,827,042,330.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,201,914,842.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,723,104,016.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,130,798.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 629,663.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,739,864,478.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 940,971,108.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,852,224,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,793,195,458.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 946,669,019.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,777,777.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 535,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 548,277,777.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,433,516.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,358,618.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,953,801.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 876,745,936.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,468,158.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,076,330.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,821,192,034.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,057,910,426.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,879,102,460.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安井食品_2023年三季报资产负债表 | 安井食品_2023年三季报利润表 |