安井食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,166,307,150.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,030,762.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,828,272.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,227,166,185.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,475,856,779.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,994,215.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 375,569,317.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,294,418.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,501,714,731.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 725,451,454.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,604,626,652.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,571,118.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 441,578.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,606,639,349.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,928,010.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 538,616,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,544,360.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 862,094,988.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,325,997.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,778,770.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,120.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,610,887.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,610,887.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 222,048.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,531,157,603.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,057,910,426.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,589,068,029.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安井食品_2023年一季报资产负债表 | 安井食品_2023年一季报利润表 |