苏州龙杰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,263,233,188.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,841,256.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,281,074,444.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,285,463,608.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,828,458.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,864,127.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,273,416.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,403,429,611.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,355,166.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 514,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,725,140.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,375,140.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,757,715.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 604,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,757,715.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,382,574.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,072,432.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,222,432.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,347,989.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,092,293.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,590,282.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -367,850.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,105,571.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,284,840.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,179,268.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州龙杰_2024年三季报资产负债表 | 苏州龙杰_2024年三季报利润表 |