苏州龙杰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,703,707.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,679,285.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,382,992.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,994,249.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,496,700.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,875,785.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,507,450.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,874,186.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,491,193.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,668,937.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,318,937.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,566,038.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,566,038.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,247,100.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,171,078.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,221,078.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,347,989.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,092,293.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,590,282.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,369,203.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,107,478.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,284,840.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,177,361.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,559,108.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,412,219.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,415,196.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,415,196.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 377,333.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,019,206.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,105,273.97 | |
| 财务费用(元) | -19.76 | |
| 投资损失(元) | -3,075,403.47 | |
| 递延所得税(元) | 5,107,257.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,282,746.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,489.36 | |
| 存货的减少(元) | -131,571,583.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,529,577.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,157,772.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,177,361.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,284,840.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,107,478.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州龙杰_2024年中报资产负债表 | 苏州龙杰_2024年中报利润表 |