苏州龙杰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,229,567,571.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,995,153.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,380,229.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,235,942,953.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,172,252,167.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,689,848.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,828,434.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,167,786.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,286,938,237.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,995,283.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,025,104.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 849,123,404.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,437,375.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 935,437,375.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,313,971.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,978,659.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,658,659.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,651,190.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,990,363.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,571,553.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,087,105.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,222,149.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,924,474.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,702,325.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州龙杰_2023年三季报资产负债表 | 苏州龙杰_2023年三季报利润表 |