苏州龙杰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,475,018.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,206,182.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,681,201.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,323,225.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,262,418.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,986,907.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,284,575.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,857,127.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,116,152.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,116,152.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -5,527,543.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,472,456.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,643,695.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,560,416.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,840,416.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,330,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,510,416.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 657.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,978,843.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,972,918.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,951,762.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州龙杰_2023年一季报资产负债表 | 苏州龙杰_2023年一季报利润表 |