天洋新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,862,520.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,858,680.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,742,432.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,463,633.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,216,351.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,502,349.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,673,340.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,295,060.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,687,102.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,223,469.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,197,003.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,732.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,303,251.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,300,986.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,430,014.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,180,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,610,014.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,309,027.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 561,902,269.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,902,269.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 422,291,979.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,771,657.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 864,492.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,755,904.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,819,540.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,082,729.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 289,722.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,160,044.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,159,246.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,999,202.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天洋新材_2024年三季报资产负债表 | 天洋新材_2024年三季报利润表 |