天洋新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,163,844.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,669,513.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,934,345.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,767,703.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,482,063.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,116,349.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,672,265.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,380,899.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,651,579.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,883,875.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,877,265.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,662.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,251.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,897,179.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,182,817.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,432,817.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,535,638.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 367,342,197.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,342,197.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,795,979.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,301,412.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,755,904.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,853,295.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,488,901.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,686.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,586,925.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,159,246.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,572,321.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,608,089.61 | |
| 资产减值准备(元) | 4,721,441.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,529,111.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,529,111.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,547,080.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,774,269.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -216,662.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,568.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -392,326.05 | |
| 财务费用(元) | 4,902,623.88 | |
| 投资损失(元) | -4,880,123.59 | |
| 递延所得税(元) | 1,076,425.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,899,200.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -822,774.39 | |
| 存货的减少(元) | -1,519,397.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,656,975.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,475,404.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,572,321.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,159,246.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,586,925.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天洋新材_2024年中报资产负债表 | 天洋新材_2024年中报利润表 |