天洋新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,140,032.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,586,607.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,714,398.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,441,038.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,067,339.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,981,199.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,472,634.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,843,003.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,364,176.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,923,137.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,503,106.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,190,031.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,662.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,909,799.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,787,712.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,414,875.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,702,587.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,792,787.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,099,247.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,099,247.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,188,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,808,357.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,704,921.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,701,279.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,397,967.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,562.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,189,395.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,159,246.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,969,851.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天洋新材_2024年一季报资产负债表 | 天洋新材_2024年一季报利润表 |