天洋新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,227,660,349.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,840,168.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,339,431.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,265,839,949.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 920,052,561.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,484,918.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,601,698.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,851,969.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,192,991,147.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,848,801.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 681,855,791.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,883,604.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,399.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,910,795.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,137,242.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 785,768,587.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,196,905,829.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,995,034.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 966,245,918.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 744,860,390.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,711,106,309.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 850,532,036.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,293,259.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,246,634.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,247,531.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 982,072,827.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 729,033,481.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 569,455.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,456,704.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,702,542.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,159,246.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -94,206,653.79 | |
| 资产减值准备(元) | 39,895,817.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,975,649.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,975,649.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,372,804.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,315,342.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -308,790.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,558,578.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -834,582.82 | |
| 财务费用(元) | 21,369,847.48 | |
| 投资损失(元) | -3,878,197.36 | |
| 递延所得税(元) | 12,184,671.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,515,191.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,669,480.12 | |
| 存货的减少(元) | 159,451,851.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,016,329.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,687,947.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,159,246.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,702,542.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 296,456,704.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天洋新材_2023年年报资产负债表 | 天洋新材_2023年年报利润表 |