天洋新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 837,844,416.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,385,199.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,282,490.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,512,106.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,174,411.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,265,918.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,476,636.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,254,646.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 856,171,613.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,340,492.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 648,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,372,280.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,404.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,013,404.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 657,631,088.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,301,633.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 758,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,202,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,091,503,633.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,872,544.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 966,945,918.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 532,448,533.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,360,018.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,522,754,469.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 669,729,054.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,903,814.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,246,634.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,296,650.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 770,929,518.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 751,824,951.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 981,358.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 333,274,257.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,702,542.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,976,799.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天洋新材_2023年三季报资产负债表 | 天洋新材_2023年三季报利润表 |