天洋新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,069,264.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,260,898.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,063,981.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,394,144.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,115,555.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,806,800.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,497,248.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,891,546.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,311,151.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,082,993.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 555,842.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,904.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,013,404.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,795,151.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,744,078.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 622,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,202,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,946,078.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,150,927.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 966,945,918.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 337,774,856.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,860,018.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,326,580,792.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 458,734,098.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,647,408.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,397,358.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,778,865.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 796,801,926.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 664,536.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,398,529.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,702,542.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,101,071.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 263,937.69 | |
| 资产减值准备(元) | 25,949,885.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,621,959.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,621,959.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,844,083.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,921,350.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,042,823.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 408,574.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,577,261.19 | |
| 财务费用(元) | 12,553,809.16 | |
| 投资损失(元) | 92,943.80 | |
| 递延所得税(元) | -5,300,503.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,266,595.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 966,092.44 | |
| 存货的减少(元) | 55,102,483.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,729,169.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,151,055.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 426,101,071.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,702,542.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 287,398,529.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天洋新材_2023年中报资产负债表 | 天洋新材_2023年中报利润表 |