天洋新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,261,410.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,494,690.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,663,139.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,419,240.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,346,881.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,755,843.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,687,622.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,402,814.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,193,162.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,773,921.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,639.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,189.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,078,829.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,841,638.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,289,202.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 999,969.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,130,810.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,051,980.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 970,620,926.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 196,463,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,083,926.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,049,571.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,240,260.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,704,440.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,994,272.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 881,089,653.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 579,903.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 426,843,654.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,702,542.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,546,196.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天洋新材_2023年一季报资产负债表 | 天洋新材_2023年一季报利润表 |