天洋新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,130,097.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,312,967.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,986,035.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,338,429,100.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,325,687,483.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,624,459.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,713,406.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,143,062.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,593,168,412.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,739,312.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 167,903,026.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 986,272.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,734.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,489,811.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,435,844.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,734,417.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,136,597.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,197,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,068,014.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,632,169.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 828,801,014.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,560,049.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 867,361,063.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,073,625.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,132,227.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,004,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,580,542.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,786,395.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,574,668.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 981,205.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,815,608.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,518,151.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,702,542.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,113,761.34 | |
| 资产减值准备(元) | 75,443,533.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,869,451.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,869,451.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,506,734.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,731.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,471.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,138,992.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 345,775.90 | |
| 财务费用(元) | 26,942,627.30 | |
| 投资损失(元) | -976,778.82 | |
| 递延所得税(元) | -20,627,643.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,343,623.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,019.36 | |
| 存货的减少(元) | -202,430,729.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,000,227.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,154,278.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,702,542.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,518,151.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,815,608.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天洋新材_2022年年报资产负债表 | 天洋新材_2022年年报利润表 |