天洋新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 957,028,601.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,291,794.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,703,452.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,029,023,849.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,151,482,292.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,415,857.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,939,449.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,522,443.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,344,360,043.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,027,850.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,487,573.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,859.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,291,239.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,878,522.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,739,629.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,026,505.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,169,808.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,935,942.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,057,420.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 499,997.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 597,098,828.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,911,224.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,510,050.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,479,836.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,155,242.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,004,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,797,878.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,432,957.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 345,077,092.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,834,304.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,150,825.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,518,151.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,367,325.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天洋新材_2022年三季报资产负债表 | 天洋新材_2022年三季报利润表 |