天洋新材 (603330.SH)

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天洋新材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 687,306,860.02       
 收到的税费返还(元) 21,087,245.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,251,825.27       
 经营活动现金流入小计(元) 730,645,930.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 655,249,226.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 76,942,108.45       
 支付的各项税费(元) 20,121,877.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,957,951.25       
 经营活动现金流出小计(元) 781,271,163.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,625,232.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 92,001,345.36       
 取得投资收益收到的现金(元) 229,384.49       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 71,859.72       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 22,221.52       
 投资活动现金流入小计(元) 92,324,811.09       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 100,047,901.38       
 投资支付的现金(元) 150,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 250,047,901.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -157,723,090.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 950,015.00       
 取得借款收到的现金(元) 379,528,023.05       
 筹资活动现金流入小计(元) 380,478,038.05       
 偿还债务支付的现金(元) 154,138,684.03       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 42,306,985.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 17,797,878.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 214,243,548.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 166,234,490.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -819,295.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -42,933,127.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 195,518,151.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 152,585,023.20       
补充资料:       
 净利润(元) 32,838,969.66       
 资产减值准备(元) 1,622,954.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 27,350,592.07       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,350,592.07       
 无形资产摊销(元) 2,822,675.66       
 长期待摊费用摊销(元) 250,276.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,706.35       
 固定资产报废损失(元) 586,507.48       
 公允价值变动损失(元) -482,843.50       
 财务费用(元) 10,385,558.90       
 投资损失(元) -225,320.92       
 递延所得税(元) -1,114,715.04       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,019,794.85       
 递延所得税负债增加(元) -94,920.19       
 存货的减少(元) -37,264,025.87       
 经营性应收项目的减少(元) -155,208,093.88       
 经营性应付项目的增加(元) 61,645,995.86       
 现金的期末余额(元) 152,585,023.20       
 减:现金的期初余额(元) 195,518,151.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -42,933,127.83       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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