福蓉科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,459,295,034.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,931,913.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,921,956.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,544,148,904.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,157,082,493.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,741,418.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,157,877.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,755,091.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,363,736,880.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,279,470.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -20.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,279,450.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,848,226.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,520,848,226.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,568,776.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 839,071,021.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,071,021.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,029,709.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,429,582.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,891,291.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 431,179,729.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,305,538.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,671,484.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 446,924,709.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,253,225.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福蓉科技_2023年三季报资产负债表 | 福蓉科技_2023年三季报利润表 |