福蓉科技_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,482,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,644,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,126,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,253,100.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,529,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,328,800.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,003,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,710,000.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,571,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,681,792.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,216,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,216,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,216,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,317,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,273,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,590,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,590,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,382,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,507,500.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,320,900.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,813,400.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,101,188.68 | |
| 资产减值准备(元) | -4,098,114.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,569,137.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,569,137.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 619,152.42 | |
| 财务费用(元) | 13,599,899.53 | |
| 递延所得税(元) | 968,418.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 968,418.68 | |
| 存货的减少(元) | -19,418,473.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,470,603.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,811,187.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,813,391.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,320,908.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,507,517.37 | |
| 公告日期 | 2018-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福蓉科技_2018年中报资产负债表 | 福蓉科技_2018年中报利润表 |