福蓉科技_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,322,022.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,406,288.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,923,909.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,652,219.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,753,917.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,414,950.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,503,472.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,155,886.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,828,226.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,489.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,489.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,489.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,671,661.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,096,772.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,768,433.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -768,433.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,683,174.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,742,103.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,320,908.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,578,805.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2019-05-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福蓉科技_2018年一季报资产负债表 | 福蓉科技_2018年一季报利润表 |