福蓉科技_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,044,523,075.82 | |
收到的税费返还(元) | 7,439,564.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,673,502.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,093,636,143.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,418,517.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,434,331.08 | |
支付的各项税费(元) | 71,282,111.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,164,420.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 934,299,380.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,336,762.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,020,830.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 53,020,830.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,020,830.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,911,700.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 526,911,700.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 322,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,040,124.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,542,618.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 533,482,742.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,571,042.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,926,965.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,817,923.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,502,985.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 148,320,908.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 135,857,384.12 | |
资产减值准备(元) | -408,386.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,745,788.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,745,788.28 | |
无形资产摊销(元) | 1,228,055.20 | |
固定资产报废损失(元) | 150,643.53 | |
财务费用(元) | 23,055,390.49 | |
递延所得税(元) | 7,926,661.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,926,661.11 | |
存货的减少(元) | 22,801,071.07 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,145,558.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | -28,874,286.00 | |
现金的期末余额(元) | 148,320,908.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 50,502,985.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,817,923.68 | |
公告日期 | 2018-08-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 福蓉科技_2017年年报资产负债表 | 福蓉科技_2017年年报利润表 |