福蓉科技_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,217,600.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,042,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,727,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,987,400.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,145,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,401,600.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,307,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,542,800.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,397,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,355,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,590,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,880,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,880,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,880,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,911,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,911,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,081,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,534,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,115,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,203,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -625,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,881,100.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,503,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,384,100.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,239,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | -3,723,400.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 613,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,700.00 | |
| 财务费用(元) | 10,814,900.00 | |
| 递延所得税(元) | 5,423,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,423,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,428,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,033,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,197,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,881,100.00 | |
| 公告日期 | 2017-12-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福蓉科技_2017年中报资产负债表 | 福蓉科技_2017年中报利润表 |