超讯通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,578,318,019.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,075,245.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,715,393,264.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,481,765,983.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,378,332.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,738,432.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,709,466.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,806,592,215.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,198,950.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,627,589.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,627,849.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,071,718.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,801,718.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 826,130.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 204,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,220,638.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,260,638.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,323,165.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,379,141.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,837,954.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,540,261.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,720,377.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,652,442.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,205,058.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,552,615.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超讯通信_2024年三季报资产负债表 | 超讯通信_2024年三季报利润表 |