超讯通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,171,334,649.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,778,992.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,252,113,642.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,142,774,793.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,716,938.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,045,151.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,060,434.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,363,597,317.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,483,674.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 416,938.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,198.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,860.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,685,860.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,268,661.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 154,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,215,311.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,285,311.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,573,684.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,571,156.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,491,203.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,636,044.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,649,267.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,103,068.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,205,058.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,101,990.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,590,623.03 | |
| 资产减值准备(元) | 6,871,238.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,917,665.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,917,665.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,335,051.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,905.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,647.78 | |
| 财务费用(元) | 6,343,949.02 | |
| 投资损失(元) | 1,154,515.57 | |
| 递延所得税(元) | -6,727,732.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,331,358.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -396,373.50 | |
| 存货的减少(元) | -233,559,287.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 650,649,930.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -598,990,797.60 | |
| 其他(元) | 39,781,594.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,101,990.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,205,058.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,103,068.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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