超讯通信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,605,974.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 469.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,296,582.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 936,903,026.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 855,789,589.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,304,104.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,391,077.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,120,702.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,605,474.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,702,448.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 677,706.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,407,706.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,307,706.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,212,677.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,382,677.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,286,842.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,834,598.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,257,352.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,378,792.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,003,884.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,006,270.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,205,058.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,198,788.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超讯通信_2024年一季报资产负债表 | 超讯通信_2024年一季报利润表 |